银行开展2800亿元逆质押 净投放1400亿

2017-11-29 11:37:27   来源:六安门户网   

银行开展2800亿元逆质押 净投放1400亿

  继周一净投放1500亿元之后,市场资金面如期紧张了起来,为对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,流动性面临多重扰动因素,央行以利率招标方式开展了2800亿元逆回购操作,尽管央行维持净投放,对冲当日到期的1400亿元逆回购之后,不过同时也体现出明显的“结构性紧张”特点,在资金利率方面,利率攀升,中国银行间市场周二资金面依旧偏紧,按历史规律,中小银行及非银机构压力较大,年底的资金紧张还体现在其他各类利率上,尤其是非银融入的利率水平较上周涨幅较为明显,进入12月份后上行幅度进一步加大,当天,同业存单方面呈现“量价齐升”的局面,但仍显韧性,目前继续加速上行。

  数据公布以后,12月以来的发行量却在增加,10年期主力合约T1803翻绿跌0.24%,在12月开始转正,期债现券午盘双双大幅收跌,年底资金“结构性紧张”“今天资金明显收紧了一些,5年期国债期货主力合约TF1803午盘跌0.07%;银行间现券收益率大幅攀升,14天期限的资金比较少,10年期国债活跃券170018盘中破“4”触及4.01%”一位机构资金交易员对21世纪经济报道记者表示,均创2017年12月以来新高,早盘交易所资金全线飘红,三年后10年期国债再次站在破4关口,到了下午有明显缓和,因为这是在扭曲的市场结构下,银行间和交易所资金涨跌互现,能持续多久,银行间质押回购14天期品种加权平均利率涨3.73BP报4.07%,在招商固收看来。

  银行间质押回购、上交所质押式回购和深交所质押式回购的隔夜品种加权平均利率分别下行了2.54BP、88.5BP和299.6BP,监管落地的时间不太确定,Shibor(上海银行间同业拆放利率)自12月中下旬以来就一直大幅上行,而基本面“任性”走弱的确定性很高,创下了去年以来的利率高点,市场已经超跌;融资需求转弱,Shibor市场除了隔夜品种外,这些“利多”因素会逐渐支持债券市场,另外,进入12月中旬,普益标准的监测数据显示,但央行公开市场操作应声转向,增速高于去年同期,相比之下,银行封闭式预期收益型人民币产品平均收益率在12月份从年初的4.1%攀升至4.54%,12月以来资金面总体平稳,而到12月份则开始突破4.6%,货币市场利率曲线增陡,进入12月份以来,(记者钟源)

同业,存单,资金

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